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每日市場評論 – 美元走高,華爾街進入低迷

美國股市罕見的拋售趨勢,令美元從中獲利中日兩國股市分道揚鑣關鍵美國數據和選舉民意調查將推動本周市場發展

華爾街面臨秋季動蕩?

美國股市強勁的漲勢在上周稍為歇息。由于投資者們進行一些獲利回吐調整,以準備好面對中央銀行削弱流動性、增長放緩和增稅新制度等局勢,因此華爾街出現了少有的回調現象。

當然,這僅是小幅下挫,而且本周股票交易員們的情緒已有好轉,但展望秋季,有幾個風險可能會對破壞市場。最顯著的風險,將是美聯儲將在今年推動削減資產購買計劃的措施。不過,若僅是縮減政策的威脅顯然也不足以嚇到市場,但如果伴隨著可能會執行的增稅計劃,那么就可能動搖市場。

民主黨成員們正嘗試通過提高公司稅務和資本利得稅,以及對股票回購征收2%的稅,來為該黨的巨額3.5萬億美元投資計劃買單。即使從長遠來看,整個方案將提高經濟的生產能力,但這仍是資本市場無法忽視的三重打擊。

因此,未來幾個月對股票市場而言可能是一個挑戰,美聯儲即將關閉流動性資源,參議院則在一個經濟增長已失去速度且估值過于膨脹的環境中,開始著手準備打擊各大企業和投資者們。當然,因為宏觀形勢依然穩固,這最終將是另一個可以逢低買入的跌勢。

亞洲市場出現背離,美元大放異彩

同時,中國監管機構的整治行動持續使當地股市受挫。恒生指數今日再次下跌1.75%,此前有消息稱中國政府將拆分螞蟻集團旗下的支付應用支付寶。監管機構還再次向科技巨頭開炮,要求他們不可以在各自網站上屏蔽對方的鏈接。

相比之下,日本股市則財源滾滾。東證指數(Topix)今日創下了三十年來的新高點,這是因為人們希望下一任首相將推動強勁的支出計劃,以對抗病毒和長期通脹緊縮。

在外匯方面,氣氛較為平靜。唯一真正的推動者是美元,因為近期防御性基調和10年期國債收益率的一些小幅上漲皆能提供推動力。由于美聯儲當下正處于緘默期,美元的命運將取決于本周即將發布的美國通脹和零售銷售數據。

特別是通貨膨脹數據將引起市場的興趣,因為它似乎不會像美聯儲所預期的那般迅速回落。類似采購經理人指數的商業調查進一步強調,由于亞洲的封鎖情況,供應鏈問題并沒有獲得任何改善,同時,今年的集裝箱運輸成本毫無疑問的將會繼續暴升。

油價和選舉

在能源領域方面,由于颶風艾達導致墨西哥灣生產大量停工的余波,油價利用這個局勢,在周五成功安撫了市場的謹慎情緒,并在周一持續走高。

隨著加拿大、德國和日本即將舉行重要的選舉,政治可能會成為一個更大的主題。當這些選舉日期越發接近時,即將來臨的民意調查可能令各國貨幣變得更加敏感,畢竟在投資者們眼里,在投票前幾日所進行的調查可能更有影響力。

雖然期權市場顯示,德國大選多半不會影響歐元,換言之歐元兌美元的波動率會相對較低,不過對整個歐洲經濟政策和是否能打開財政聯盟的大門,選舉結果仍可能是至關重要的。

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