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這些是炙手可熱的網絡安全領域值得關注六只股票

與經濟的許多領域一樣,企業技術支出受到大流行的影響。根據咨詢公司高德納的數據,去年全球IT支出下降了3.2%,這是這一領域罕見的回落。

一個重要的例外是網絡安全支出,該支出在2020年增長了6.4%。今年,這一領域繼續以高于平均水平的速度增長。據Gartner估計,全球在信息安全和風險管理服務方面的支出將超過1500億美元,比去年增長12.4%,大約是全球IT支出總體增長率6.2%的兩倍。

這些額外資金流入證券市場的原因應該是顯而易見的。從備受矚目的事件(比如今年5月針對SolarWinds的黑客發起的第二波網絡攻擊),到我們從手機或筆記本電腦上收到的關于潛在網絡釣魚計劃的再熟悉不過的警告,2021年我們被網絡風險包圍著。這個問題不會消失。

近年來,許多投資者紛紛投資網絡安全股票,以利用這一趨勢獲利。然而,值得注意的是,即使整個蛋糕在增長,也有一些公司無疑擁有更大的蛋糕——或者至少比競爭對手更大的胃口。

這些是炙手可熱的網絡安全領域值得關注六只股票
下面我們就來看看網絡安全領域的幾家老牌公司和幾家如饑如渴的新貴,以及他們對這個高增長領域未來的展望。

堅定:CrowdStrike

CrowdStrike Holdings Inc .是一家市值600億美元的網絡安全領導者,既有規模又有發展勢頭。

過去一年,該股表現相當不錯,過去12個月上漲了約90%,而標準普爾500指數的漲幅約為30%。這在很大程度上是因為盡管營收增長已經相當可觀,但預計本財年營收將增長約60%,明年將增長近40%。

CrowdStrike的蓬勃發展得益于其先進的獵鷹技術,這是一個云支持的人工智能平臺,可以實時分析信息,檢測并最終阻止網絡安全攻擊。根據內部信息,這個平臺每周管理數萬億的事件——除了避免了數量驚人的危機之外,也代表了大量的原材料,使其平臺更加智能化。

無可否認,目前這支股票有很多值得看好的地方。但它并不是唯一的,正如你將從名單上的其他名字中看到的那樣。事實上,摩根士丹利的分析師最近就日益加劇的競爭壓力可能帶來的風險發出了警告。話雖如此,但在短期內,無論是對這位領導人的股價還是基本面因素,都很難提出異議。

新貴: CyberArk

賽博方舟軟件有限公司就是這種競爭的代表。CYBR在強勁的第三季度報告和令人鼓舞的前瞻性指導(包括令人印象深刻的230個新客戶)之后,最近急劇上升。

具體來說,CyberArk打造更可靠業務的舉措取得了回報,其軟件即服務業務取得了有史以來最好的表現,年度經常性收入的訂閱部分也實現了有史以來最大的連續增長。

當然,賽博方舟并不是一件確定無疑的事情。它幾乎沒有在正確的盈利水平上運營,在未來投資時沒有太多犯錯的空間。但該公司連續12個季度的收益出人意料,這表明它已經成為了華爾街預期之外的一種習慣。

投資者需要對波動性有所預期,過去幾年股價的多次起伏就是證明。也就是說,當事情朝著正確的方向發展時,它真的可以獲得回報——就像今年春天以來的情況一樣,當時CYBR的股價從52周低點的105美元幾乎翻了一番,目前的水平約為每股200美元。

堅定:Cloudflare

在發布了最近的收益報告后,Cloudflare Inc。NET是另一個主要的網絡安全名稱,它為客戶保護關鍵的業務技術基礎設施。特別是在2019病毒病大流行后,全球勞動力被分散,對這些服務的需求比以往任何時候都要大——自2019年IPO以來,凈股價已飆升約10倍。

雖然到2021年為止,Cloudflare的營收略低于7億美元,但目前其市值已達700億美元,因此該股可能漲幅過大、太快。這是一個相當高的銷售倍數,而且在基本實現盈虧平衡的情況下,市盈率也高得足以讓一些投資者流鼻血。

但這種增長是真實的,如果預期不變,今年的營收將增長50%,下一財年將增長40%。這種成功建立在多元化的客戶基礎上,包括技術、醫療保健、金融服務、零售甚至政府客戶。它還與百度Inc.等中國主要企業建立了重要的戰略關系。百度和京東京東——對一個可能比北美或歐洲更有增長潛力的地區的重要進展。

新貴: SailPoint

盡管SailPoint Technologies Holdings Inc.因其規模或在大多數投資者中的知名度而被歸為新貴。SAIL自2004年開始運營,在某些方面僅落后于一些最大的網絡安全公司半步。

考慮到SAIL在本財年結束時的收入將超過4億美元。這大致相當于之前提到的Cloudflare在前一年年底的表現。根據SailPoint在11月初發布的最新收益報告,該公司第三季度的收入和每股收益都超過了預期,訂閱收入激增39%,這使得該公司股價在已經相當可觀的基礎上繼續快速增長。

與其他網絡游戲一樣——或者更廣泛地說,與許多其他企業科技公司一樣——SAIL希望將客戶轉移到經常性收入模式,這存在風險。但鑒于該股在2021年上漲了約75%,包括在最近的季度報告發布后一個交易日內上漲了約20%的巨大差價,所有跡象都表明,華爾街對這只網絡股票的近期勢頭和長期潛力非常樂觀。

堅定:Fortinet

領先的網絡股Fortinet Inc.。FTNT是一個積極的證據,表明即使面對來自如饑如渴的新貴的競爭,占主導地位的企業仍有大幅增長的潛力。

舉個例子:今年11月,Fortinet繼續發布令人印象深刻的季度報告,第三季度營收增長33%,FTNT季度營收首次突破10億美元。

此外,該公司內并沒有止步于過去的成就。一個很好的例子是最近的數據中心防火墻刷新,這不僅能讓顧客在褶皺,但位置公司的FortiGate下一代防火墻從現有客戶關系帶來更多的價值。

錦上添花的是,Fortinet董事會去年10月批準回購價值12.5億美元的股票。這將有助于支撐目前的股價,并確保FTNT股票在過去12個月約190%的漲幅保持不變,未來的表現也將繼續強勁。

新貴: SentinelOne

SentinelOne Inc.是網絡安全領域的新成員之一。他幾個月前才發行股票。但在6月底將股價定在35美元之后,該股在上市第一天就飆升了20%,成為華爾街網絡安全領域有史以來市值最高的股票。事實上,這家公司的股價只是一路飆升,目前交易價超過70美元,估值超過190億美元,這暗示著這家公司才剛剛起步。

當然,不利的一面是,我們不像其他成熟的網絡安全股票那樣有公開備案的記錄。但SentinelOne上的初步解讀是令人鼓舞的,預計下一財年的營收增長將比當前水平高出70%以上。該公司最近的季度報告在9月份有所下滑,但此時此時卻表現強勁,最重要的指標——年化經常性收入同比飆升近130%。

更重要的是,SentinelOne最近獲得了亞馬遜網絡服務的批準,將其列為專注于安全的應用程序的專業合作伙伴。考慮到一些全球最大的公司使用亞馬遜的AMZN AWS基礎設施,包括Netflix NFLX和Airbnb ABNB等,這為一些相當有利可圖的未來關系打開了大門。

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