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“圣誕老人期間”反彈或將到來,內部人士青睞10只股票

堅持你的股票市場敞口,如果可以的話,增加更多。

令投資者驚恐的兩大擔憂——奧米克龍病毒和通貨膨脹。隨著越來越多的人意識到這一點,股市將繼續走高,導致本月晚些時候圣誕老人的反彈。

公司內部人士證實了這一觀點。在市場疲軟的情況下,他們大幅增加了購買。此外,他們還購買了所有合適的群體——旅游、零售、能源和材料等。隨著對增長的擔憂消退,這些周期性領域將發揮最好的作用,業內人士也知道這一點。我們看不到任何像消費品這樣的防御性品牌。

盡管標普500指數-0.84%和道瓊斯工業平均指數-0.17%等較窄的指數在幾家大公司的支持下堅挺,但由于受到如此巨大的損害,股票價格出現了很多討價還價。羅素2000小型股指數-2.13%下跌了10%以上,標普500指數等更受關注的指數中的大多數股票最近也下跌了10%以上。

我們將挑選出10個業內人士喜歡的名字,包括最近在股票咨詢信中提出的幾個關于股票的建議。但首先,讓我們來看看為什么內部人士似乎并不太擔心這兩種恐懼。

“圣誕老人期間”反彈或將到來,內部人士青睞10只股票
病毒變異

這里的問題是,這種新變種比三角洲變種更具傳染性和致命性。

第一種恐懼可能是真的。南非的病例數正在急劇上升,這表明它的傳染性更強。至于殺傷力,omicron到目前為止似乎是溫和的。還有很多東西需要學習,但這是我們從醫生和衛生當局那里得到的信息,他們對病毒有著豐富的經驗。

“我們在南非臨床上看到的,記住我在這里練習的震中,對我們來說是非常溫和的,”擁有30年經驗的南非醫生Angelique Coetzee說。“這些都是輕微的病例。我們沒有收治任何人。我和我的其他同事談過,他們給出了同樣的情況。”

哈佛大學流行病學副教授、傳染病動力學中心聯合主任威廉·哈納奇表示,南非的住院率“正在上升,但速度并不驚人”。美國衛生當局證實,奧米克龍可能不會特別致命。疾病控制和預防中心和明尼蘇達州衛生部都描述了美國迄今發現的第一例輕微病例。

如果omicron變體是溫和的,這并不令人驚訝。德國流行病學家卡爾·勞特巴赫教授指出,呼吸道病毒自然會進化成傳染性更強、致死性更低的病毒。從病毒的角度來看,這是有道理的。如果病毒傳播速度快且不會殺死宿主,那么它的機會就更大。

關于疫苗“逃逸”或逃避,前食品和藥物管理局局長斯科特·戈特利布認為,目前的疫苗將通過抑制癥狀以降低住院率來對抗奧米克龍。他說:“人們高度相信療效會得到保持。”。“95%是否會保持不變?也許不會,但你仍會有相當的療效。”

他指出,mRNA疫苗公司可以在幾個月內調整疫苗,使其變得更好。輝瑞等疫苗公司的人確認助推器會起作用,并且他們將能夠針對omicron變體定制助推器。“在我們看來,輝瑞重申,目前的助推器可能會有效,”杰弗里斯生物技術分析師Michael Yee說。“2022年的新版本可能會更好。”

通貨膨脹

有很多理由認為通脹擔憂被夸大了。這里的擔憂是,美聯儲“落后于曲線”,因此它將不得不大幅加息,這可能會扼殺增長和牛市。這是不可能的。一個跡象是商品價格和運輸成本一直在急劇下降。這些通常是通貨膨脹的前沿。

接下來,花點時間深入分析一下當前的通脹飆升。要做到這一點,請考慮亞特蘭大聯邦儲備銀行將核心CPI指數的部分細分為“靈活”類別(變化快)和“粘性”類別(變化慢)。目前,彈性成分占總體通脹的大部分。

經濟學家、Leuthold Group的市場策略師吉姆·保爾森指出,這些價格在過去一年里上漲了約15%,而“粘性”價格上漲了3%。他表示:“盡管很麻煩,但核心CPI指數的整體上漲幾乎完全是由于價格傳統上上下波動很大。”這表明,總體通脹率可以逆轉,并從這里迅速下降。

這是許多分析師和債券市場投資者的想法。根據亞特蘭大聯邦儲備銀行跟蹤的預測,分析師預計未來兩到10年的通脹率將低于2%。保爾森指出,與此同時,債券市場投資者預計的10年通脹率約為2.6%。不是非常令人擔憂。

我們認為這些預測是有道理的,因為企業表示,他們的供應鏈問題將在明年年中左右得到解決。與供應鏈問題相關的短缺一直是價格飆升的主要原因。

最后,來自Alphabet、谷歌、蘋果、OpenTable和美國交通安全管理局的移動追蹤數據顯示,美國人在公共場合外出的次數明顯減少了。根據計算,在11月30日和12月1日,TSA的簽到率是2019年的79%-81%,而此前10天的簽到率是85% - 90%。如果流動性下降略微減緩經濟增長,就會緩解人們對通脹的擔憂,以及美聯儲過早撤走“潘趣酒碗”的必要性。

內部人士

在2020年3月至10月大流行危機首次爆發的小重演中,內部人士再次加大了對病毒新出現的擔憂造成的市場疲軟。的確,局內人不是流行病學家。但他們也不是傻瓜。他們有良好的人脈,每天都能看到自己生意的基調。他們的買入集中在所有正確的領域,如周期性股、零售、能源和工業股,而不是防御性股。

過去幾天內,業內人士購買了大量股票的公司包括戶外和零售品牌六旗娛樂、美國鷹、諾德斯特龍和美國伍德馬克。達美航空和普拉亞酒店及度假村等旅游公司;能源類公司如埃克森美孚和EOG Resources;材料名稱,如克利夫蘭-懸崖和獵戶座工程碳。

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