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美國11月非農就業數據大幅下滑,澳元跌至多周低點

澳元兌美元空頭可能暫時需要耐心。波動性將是本周澳元的關鍵,澳大利亞央行也在關注。

澳元兌美元本周表現不佳,因為市場波動對高貝塔澳元仍有問題,澳元跌至多周低點,觸及0.70以下。在今天的比賽開始時,這對組合正緩慢回升至0.70,這對組合本周的開局可能是積極的。

盡管11月非農就業崗位出現相對較大的下滑,但失業率大幅下降0.4%至4.2%對美國經濟來說是令人鼓舞的。那里的數據越來越強勁,市場預計縮減的速度會更快,本月的聯邦公開市場委員會會議也宣布了同樣的消息。

美國勞動力市場的迅速收緊是美聯儲受命推動的美國經濟的一個特征。然而,隨著美聯儲主席最近的強硬態度,人們再次強調穩定價格。給…食物吃杰羅姆·鮑威爾主席上周,他改變了此前在通脹問題上的一貫論調,令市場感到意外,他告訴參議院的美國議員,“現在可能是時候讓這個詞(暫時的)退休,并試圖更清楚地解釋我們的意思了。”

美聯儲的通脹支點對美國也可能至關重要股票以及相關市場,包括對全球股票價格表現具有高β值的澳元。上周,也就是周五,我們看到了這一點,當時股市不喜歡就業數據中的滯脹氣息。標準普爾500股市收盤下跌0.8%,納斯達克指數下跌1.9%,澳元兌美元匯率跌至0.6993,創13個月新低。

澳大利亞央行對澳元兌美元的風險

澳大利亞儲備銀行本周表示,與此同時,澳元兌美元匯率從最新公布的低點的任何修正都可能失敗。這將是2022年2月之前的最后一個政策決定和聲明。澳大利亞央行預計將在2021年的最后一次會議上保持政策設置不變。因此,重點將再次放在總督決定聲明的措辭上。

交易員將尋求對最新一輪經濟數據的評估,包括第三季度國民賬戶,以及不斷變化的外部環境,特別是發達經濟體的價格通脹。

然而,正如西太平洋銀行(Westpac)分析師指出的那樣,該行明年2月1日的下一次會議可能會看到更有意義的轉變,對債券購買計劃的定期審查預計將看到購買規模從每周40億美元縮減至每周20億美元,然后該計劃將于5月中旬結束。''

ANZ銀行的分析師同意這種觀點,認為“美聯儲更快的縮減可能會導致澳大利亞央行在2月份結束量化寬松計劃”。'

然而,“西太平洋銀行仍然對我們的觀點感到滿意,即該銀行的第一步將于2023年2月到來,盡管市場渴望在2022年年中采取行動,而行長本人仍愿意等到2024年。

至于持倉,芝加哥商品交易所的所有基金經理將澳元凈空頭從上周的-72.7k延長至11月30日的-78.4k合約(現貨0.7127),這是他們自2020年3月以來最悲觀的立場。杠桿基金從-10.7千股擴大到-23.4千股。101.7千股或-102億澳元的組合頭寸是至少自2006年以來最大的。

真的,奧米克龍有多壞?

與此同時,如果市場波動在本周初穩定下來,澳元可能會出現回調。本周末沒有任何重大頭條新聞預計會推動這一進程,如果有任何消息的話,關于新變種奧米克龍的病毒更新是積極的。人們的情緒是,新變種不像過去的變種那樣有害,這可能導致政府放松新部署的措施來遏制奧米克龍的傳播。

如果美聯儲新的鷹派論調現在被完全消化,那么美元可能會進一步貶值,這將在短期內對澳元有利。

DXY H1圖表

美國11月非農就業數據大幅下滑,澳元跌至多周低點

DXY的交易價格高于200均線,但考慮到過去幾個交易日價格走勢的看跌趨勢,這一切都可能改變。價格回升了38.2%斐波納契從趨勢線支撐位回撤先前的每小時看跌脈沖。

如果空頭參與今天的開盤,那么美元可能會在動態趨勢線支撐下測試看漲承諾。然后95.80就會曝光。如果多頭每天都想讓價格回到96-96.20之間的新的反趨勢線阻力之上,壓力可能會再次增加。

澳元兌美元H1圖

在這種情況下,當美元在一周開始時被提供,那么澳元/美元可以被多頭修正如下:

美國11月非農就業數據大幅下滑,澳元跌至多周低點

然而,如果救急氧氣設備被認為比預期的更溫和,那么下跌將再次打開,至少還有200多點要走,直到在0.6780附近出現顯著的周支撐。

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