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金價將受美聯儲等關鍵數據影響,多頭有望突破1770阻力

黃金在市場對滯漲的預測中處于平衡狀態。金價本周受美聯儲、通脹風險、美國就業和其他關鍵數據的影響。

由于美國股市暴跌,黃金價格在華爾街收盤時上漲了約0.38%。道瓊斯工業平均指數下跌超過100點,銀行收益和通脹數據公布前,股市收盤走低。標準普爾500指數下跌0.25%,納斯達克指數收盤下跌0.14%。

與此同時,利差交易和大宗商品貨幣占據了市場的前列,這些因素目前已被計入加息因素。美元指數DXY(衡量美元相對于一籃子主要競爭對手的指數)目前交易突破93.50,處于2020年9月以來的最高水平,因為市場價格反映出美聯儲將在2021年和2022年分別縮減購債規模和加息預期。

通貨膨脹和滯脹的風險在權衡之中

風險市場已企穩,因通脹不確定性繼續攀升,盡管上周非農就業報告令人沮喪。然而,投資者現在將關注美國9月份發布的下一個關鍵數據——消費者價格指數和零售銷售指數。在當前有關黃金與黃金是否類似的滯脹辯論中,這兩個數據將非常重要

道明證券分析師解釋稱:“展望美聯儲定價之外的情況,薪資上漲、參與率不上升,以及持續的能源危機,將使滯脹主題繼續存在。”“因此,黃金可能是對沖這些不斷上升的滯脹風的理想工具,而傾斜做空的倉位組合也表明,黃金不太可能進一步下跌。”

事實上,最近的美聯儲講話和通脹預期數據表明,人們對短期通脹的信心正在繼續減弱。這使得定于周三發布的9月份CPI數據變得很重要。市場預期整體市場和核心市場同比分別為5.3%和4.0%。

與此同時,道明證券分析師認為,隨著全球能源危機加劇,影響到世界各地的商品生產以及歐洲和亞洲的供應鏈,持有黃金的理由正變得越來越有說服力。

“事實上,由于這些問題加劇了對需求放緩和通脹上升的擔憂,最近幾個交易日的利率走勢表明,全球宏觀經濟才剛剛開始消化能源危機的影響,”分析師們不悅地指出。“畢竟,”他們說,“美聯儲之后的加息是由實際利率主導的,而現在的加息是由盈虧平衡主導的,這表明市場在消化能源飆升導致的更高通脹,但承認這是一種對增長產生負面影響的供應沖擊。”

“反過來,隨著包括cta在內的黃金倉位越來越多地做空,這種日益增長的滯脹敘事可能引發黃金的潛在強勢,可能在未來引發激進的空頭回補。”

黃金定位

從倉位角度看,在美國公債收益率飆升后,投機客選擇買入一些黃金。公債收益率飆升打壓漲勢,最終將黃金推低至低點。不過,空頭回補并未持續太久,因投資者預期美聯儲將于11月縮減購債規模。但展望未來,市場上仍有大量閑置資金,可能有助于推動金價走高,因投資者在尋找傳統對沖手段,以對抗滯脹主題。

黃金技術分析

黃金4小時圖,前期分析

金價將受美聯儲等關鍵數據影響,多頭有望突破1770阻力
在本周的分析開始時指出,"從4小時的角度來看,黃金多頭將謹慎地看到價格向目標方向移動,突破1770美元附近的近期阻力位。"在這個區間以上,本周金價繼續看漲的可能性更大。

然而,看空者一直在測試看多者的勇氣,價格沿著水平支撐位橫向移動,并將動態支撐位沿著趨勢進一步推高,如下所示:

金價將受美聯儲等關鍵數據影響,多頭有望突破1770阻力
如果價格突破已經形成的動態阻力位并測試到1770阻力位區域,那么就有看漲突破的前景。另一方面,突破1750點可能會導致持續下行至1720點,并空出日上行目標至200移動均線(接近1800點):
金價將受美聯儲等關鍵數據影響,多頭有望突破1770阻力

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