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中信證券:配置重心向價值偏移,左側布局消費和醫藥細分領域

中信證券:配置重心向價值偏移,左側布局消費和醫藥細分領域

智通財經APP獲悉,中信證券發布研究報告表示,宏觀經濟與政策環境持續好轉,宏觀流動性階段性寬裕下市場流動性逐步改善,建議繼續積極參與本輪風格切換,保持均衡配置的同時,配置重心繼續向價值偏移。首先,國內經濟與政策環境整體向好,預計國內經濟8月見底后將逐月改善,短期擾動緩解后四季度經濟將回歸常態;政策緩解供需矛盾,期貨投機逐步緩解后,國內大宗商品價格料在8、9月份見頂回落;同時,政策預期持續糾偏,政策效應積累改善基本面預期。其次,年底前宏觀流動性將保持階段性寬裕,四季度降準有望在10月份落地;同時,資管新規過渡期收官,理財產品預期收益率下行,流動性也將持續外溢;散戶和游資是近期增量資金的主要來源,市場流動性環境有望持續改善。最后,四大信號已明確,風格切換進行時,配置上依然建議保持均衡,重心繼續向價值偏移,結合景氣與估值,尋找細分賽道正向預期差,具體從三個方向入手:左側布局價值板塊中高景氣的消費和醫藥細分領域;繼續聚焦制造和科技板塊中三季報有望超預期的機械、軍工、半導體、鋰電;關注A股金融板塊和港股互聯網龍頭的估值修復機會。

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