阿賈克斯財經網>香港股市>港股解盤(10.12) | 主流缺失再陷亂局
点差低至0.1点点差低至0.1点,市场上最低的手续费。
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港股解盤(10.12) | 主流缺失再陷亂局

港股解盤(10.12) | 主流缺失再陷亂局

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

在一致性預期都很強的時候,往往就會出現逆轉,昨日互聯網巨頭集體狂歡,今天全線調整,指數大幅低開就注定了今天走勢的弱勢。

上周五美國非農數據只有19.4萬,遠低于市場預期的50萬。一度讓市場燃起美聯儲會放緩TAPER的預期,但WTI油價自2014年底以來首次收于80美元上方引發的通脹來勢洶洶,5y5y遠期盈虧平衡通脹率接近其約七年來最高水平,如果美聯儲還不采取措施,通脹恐怕要處于失控狀態。另外,比特幣自5月以來首次突破57,000美元,交易員押注其將重返紀錄高位,比特幣向來和股市都是反向的,避險情緒再度攀升。

地產業又出狀況,新力控股(02103)預計無法按期償付2021年債券本金及最后一期利息,料發生違約,當代置業(01107)與新力控股都相繼宣布,延遲償債日期的最后期限。現在市場正在觀察周四恒大到期后30天內能否付出美元債利息。有消息指中國房地產業協會預計于周五(15日)召集部份房企在京開座談會,會議由中房協研究部組織。會議內容主要是對目前房企面臨的問題進行摸底排查,了解相應的風險。不過,這個消息對地產股的影響并不大,畢竟出問題的少,相反,市場經過大浪淘沙之后,優質地產企業反而迎來機遇,如華潤置地(01109)、碧桂園(02007)、融創中國(01918)、萬科企業(02202)等。還有彈性大的物管類中海物業(02669)、世茂服務(00873)。

今天比較拉胯的是券商股,券商股的表現通常反映的是對后市的看法,比如說在牛市,券商股的表現都非常好,而在弱勢格局下,資金就會選擇出逃,這次像中金公司(03908)、中信證券(06030)、廣發證券(01776)等頭部券商都跌幅在6個點以上是一個很不尋常的信號,這意味著機構對后市并不樂觀。成交量的萎縮只是其中一個原因,還有可能是擔心對量化基金進行整頓。另外,近日券商發行可轉債熱情升溫,中國銀河、浙商證券幾乎“同步”拋出大額可轉債計劃。據《證券日報》記者不完全統計,今年以來,已有13家券商拋出再融資方案(定增、配股、可轉債),擬募資額合計不超過1463億元。不斷圈錢投資者當然是用腳投票。

現在的行情真的很難做,主力基本上都在打醬油。主力在嘗試做一些困境反轉的票,比如說博彩類,這個行業經受過兩輪的打擊,首先是疫情因素,從頭到尾這是最大的制約,到現在都還未見起色。其次是行業變革,圍繞明年6月牌照到期,政府要進行改革,該成啥樣不知道。因此,這個行業已經跌到基本上無人問津的地步,而往往在這個階段或許就是機會,大資金估計已經在進行左側布局。主要品種銀河娛樂(00027)、永利澳門(01128)、澳博控股(00880)等。另外一個行業是教育類,總體政策對教育行業是顛覆性的,但行業總要生存和發展,就看如何突圍。如宇華教育(06169)、中教控股(00839)。

昨日提到的新能源汽車股總體還算抗跌,最強的是龍頭長城汽車(02333)。從數據來看,新能源汽車的銷量增速一直在提升。另外值得一提的是豬肉概念,肉價已經跌到底部,在通脹的大背景之下,價格上漲的概率較大,中糧家佳康(01610)背靠中糧集團,公司優勢明顯,品牌效應突出。9月集團生豬出欄28.8萬頭,本年累計生豬出欄260.1萬頭;生鮮豬肉銷量16.4千噸,商品豬銷售均價人民幣12.06元/公斤,生鮮豬肉業務中品牌收入占比為32.8%。

恒大汽車(00708)盤中一度漲超13%。10月11日,恒大汽車戰略合作伙伴大會在天津生產基地舉行,恒大汽車總裁劉永灼表示,該公司已打響了為期三個月的攻堅戰,確保恒馳首車明年初在天津工廠下線。不過尾市出現較大回落,這個品種后市要走強只有兩個因素:要么盡快量產出產品,要么被收購。

海昌海洋公園(02255)這兩天波動很厲害,昨日大跌36%,今天又大漲35%,玩的就是心跳。公司今日發布股價異動公告稱:本公司正在就與一只亞洲私募股權基金(一名獨立于本公司及其關連人士且與其無關連關系的第三方)的潛在交易進行協商。潛在交易可能涉及預計不久將訂立的協議,包括股份買賣協議、戰略合作協議、品牌授權協議、過渡服務協議及股東協議。于本公布日期,潛在交易仍在協商階段,并無訂立具約束力的協議,因此未必會進行。潛在交易未必會落實。這兩天成交了6.5億,底部上來漲了四倍多,這個位置堆大量顯然是主力籌碼。最后階段屬于勇敢者的游戲。

在主流熄火之下,恒指又陷入混亂局面,看不清楚不妨多觀望。有時候愈努力反而虧損愈大。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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