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港股解盤(12.01) | 美股大跌為何港股不跟?

港股解盤(12.01) | 美股大跌為何港股不跟?

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

恒指迎來12月的開門紅,隔夜美股的大跌對港股這次沒有影響。

對于這種走勢,估計很多人還搞不清楚其中的頭緒,筆者給大家梳理一下。

先看下隔夜美股的暴跌。在11月30日出席美國國會參議院銀行委員會的季度聽證會時,鮑威爾做出了出人意料的鷹派表態,認為是時候放棄通脹“暫時”這個詞了,可能加速完成taper。

鮑威爾一直是以“鴿聲嘹亮”著稱,為何這次突然轉向“鷹派”呢?,筆者認為有幾點:一是剛剛被拜登提名繼續當美聯儲主席之后,鮑威爾需要有所作為,前期一直鴿派是為了能繼續連任,目的達到之后就沒必要再演,需要讓人感覺美聯儲的獨立性。二,通脹問題本來就不是“暫時的”,這一點已經愈來愈清晰,大膽承認也是為了接下來的政策鋪路。

既然承認了通脹,那么接下來市場自然認為會很快“收水”,緊縮預期之下加上新病毒的雙重壓力,美股的大跌已經不可避免。昨日解盤已經談到美股的反彈是曇花一現,沒想到得到驗證。

那么,問題來了,美股大跌為何港股不跟?,筆者認為主要原因有兩點:首先是投資者對于鮑威爾的此番言論的理解就是打嘴炮,并不一定會很快采取行動。還需要觀察幾個數據,比如說本周五發布的美國就業報告及11月美國CPI數據。

不得不說,鮑威爾能夠得以連任,確實在股市治理方面很有一套,華爾街相信他不會搞砸。作為預期控制大師,他深知美股此次的調整不可避免,所謂虱子多了不怕咬,還不如來個順水推舟,順帶把這個利空先釋放出來,等后面適當的時機再來個畫風突變,再把市場給撈上來。不得不說,市場的嗅覺才是最靈敏的,資本代表的才是態度。其次,內因才是決定性的因素。恒指近期跌得灰頭土臉是多重不利因素導致,而眼下利空已經基本消化,沒道理也跟隨下跌。再說了,23000點作為多頭的最后一道防線,其意義不言而喻,昨日解盤也談到:“這個位置不能輕易失守,否則信心會受到較大打擊”,多頭必須要反擊。其它方面,對于新病毒方面的擔憂情緒有所緩解,據歐洲疾病預防與控制中心介紹,到目前為止,所有奧密克戎感染者都只表現了輕微癥狀或為無癥狀,沒有重癥和死亡病例,香港本地報章引述消息指,政府最快將于明日(2日)公布香港健康碼的安排。香港本地經濟也有所好轉,香港10月零售銷售額初值同比升幅再度加快至12%(前值僅升7.3%)達307億元,優于市場預期,且已連升9個月。

據上海證券報報道,經過較長時間的規劃研討之后,國家氫能頂層設計有望加快對外發布。這是一份涉及氫能產業的中長期規劃,將對未來氫能產業的持續發展起到引領作用。此外,近段時間以來,地方頻繁發布促進氫能產業發展的文件,其中多地明確相關補貼政策。昨晚還有一個催化,四川重慶推出“成渝氫走廊”。氫能源個股率先反擊,如京城機電股份(00187)、濰柴動力(02338),其它中集安瑞科(03899)、東方電氣(01072)也在蓄勢待發。

光伏巨頭隆基股份(601012.SH)突然宣布硅片降價8-10%,這背后反映的問題就是行業已經太卷,產能不斷擴充之后價格還在高位,而且面臨性價比更高的風能的競爭壓力,被迫降價是走出困境的唯一方式,預計接下來會引發整個行業的大變革,包括上游和中游,都會感覺到壓力。今天整個行業都走弱。在行業格局不清晰之前,還是要小心回避。不過,上游、中游價格向下的預期對于下游的綠電行業帶來利好,今天中國電力(02380)、12月金股華潤電力(00836)均受到市場追捧。

鮑威爾放棄通脹是“暫時”的,這就意味著接下來高通脹的預期趨于強烈,歷史經驗表明,高通脹往往伴隨煤價的高漲,再加上今年的凜冬,還有各地的電力緊張,對于煤炭的需求會不斷提升。今天兗州煤業(01171)、中煤能源(01898)表現搶眼,不過持續性需要觀察,畢竟國家對于價格的上漲忍耐度比較低。

博彩股再遇壓力,太陽城集團(01383)公布,公司股份自今日(1日)起在香港聯交所短暫停止買賣,以待公司發出有關太陽城博彩中介一人有限公司于澳門進行的貴賓業務的新聞報道,且內容構成公司內幕消息之公告。澳門11月賭收67.5億澳門元同比近持平,略遜預期。博彩股普遍走勢不佳,永利澳門(01128 )、澳博控股( 00880)、銀河娛樂(00027)均出現較大跌幅。

市場情緒好轉的標志主要表現在互聯網巨頭普遍出現反彈,如騰訊(00700)、網易(09999)、美團(03690)等,還有就是券商股也出現了異動,中國證監會近日批復同意在上海區域性股權市場開展私募股權和創業投資份額轉讓試點。機構預計頭部私募股權基金對客戶的吸引力將大幅提升,對客戶的吸引力也大幅提升。券商股整體估值偏低,如果后續有刺激因素,不排除會有一定的行情。如頭部券商中信證券(06030)、中金公司(03908);先鋒HTSC(06886)均有資金在吸納。

恒指在連續下挫之下引發了多頭的反擊,不過,要持續上行還需要進一步催化。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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